맥쿼리인프라 배당일 / 투자포트폴리오

맥쿼리인프라(MKIF)

맥쿼리인프라는 2002년 12월 12일 설립되어 2006년 3월 15일에 국내 주식시장에 상장된 사회간접자본에 투자하는 펀드이다.

주로 도로와 항만 등에 투자한 뒤 이자와 배당을 받는 안정정인 수익을 가지고 있다. 이 때문에 자산운용사들이 선호하는 종목중 하나이다. 국내에서 유일하게 맥쿼리인프라가 인프라펀드 중 유일하게 상장되어 있다.

한국거래소에 등록된 MKIF의 주식코드는 088980이다.

맥쿼리인프라 펀드투자 포트폴리오

광주 제2순환도로 1구간, 3-1구간

인천국제공항 고속도로

우면산터널

백양터널

천안-논산 고속도로

수정산터널

마창대교

용인-서울고속도로

서울-춘천고속도로

인천대교

부산항신항 제2배후도로

부산 신항만 2-3단계

동북선 도시철도(건설중)

맥쿼리인프라 배당일

맥쿼리인프라는 매년 6월 말, 12월 말 주주명부 등재 기준으로 연 2회 배당을 시행해왔다. 이는 투자대상이 주로 유료도로, 교량, 터널과 같은 인프라 잔산의 신설 및 증설, 개량 또는 운영 등을 통해서 안정적인 수익을 낼 수 있기 때문에 고배당이 가능한 이유기도 하다.

공시는 유가증권시장 규정에 따라 각 분배금 지급 기준일로부터 10 영업일 전까지 이사회 결의 후 반기 예상 분배금을 공시한다. 실제배당금 규모는 각 기준일로부터 약 1개월 뒤에 재무제표 확정된 이사회 결의로 결정되고, 지급은 이사회 결의로부터 1개월 이내에 지급된다.

예를 들어 맥쿼리인크라의 배당금이 6월말 기준일의 경우에는 8월말에, 12월말 기준일의 경우 다음 년도 2월말에 지급되는 것이다. 다만, 일반회사와 배당에 있어 차이점이 있다면 일반회사는 회사의 순이익을 재원으로 배당을 하지만, 맥쿼리인프라는 펀드의 순이익을 초과하여 배당할 수 있다는 점이다.

이는 일반회사는 상법상 회사의 순이익 재원으로 배당할 수 있지만, 맥쿼린인프라는 펀드의 특성상 자본시장법의 적용을 받는다. 이 경우에는 펀드의 순이익 뿐 만 아니라 필요시에는 펀드의 순이익을 초과하는 금액(초과분배)을 재원으로 배당할 수가 있다.